期權(quán)有什么風(fēng)險(xiǎn)?

1、價(jià)格波動(dòng)

期權(quán)是一種復(fù)雜的金融衍生產(chǎn)品，在目標(biāo)市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)或者行情不好時(shí)，期權(quán)的價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)，可能會(huì)導(dǎo)致虧損。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

主要是跟期權(quán)的成交量和持倉(cāng)量、到期時(shí)間、價(jià)格差距有關(guān)。成交量和持倉(cāng)量越大，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小;期權(quán)到期時(shí)間越短，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大;執(zhí)行價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格的差距越小，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小。

3、合約到期

期權(quán)是有明確的到期日規(guī)定的。期權(quán)到期之后合約是無(wú)效的，買賣雙方交易關(guān)系結(jié)束。所以投資者需要注意期權(quán)到期時(shí)間，提前做好應(yīng)對(duì)措施，比如平倉(cāng)或行權(quán)。

4、行權(quán)交收

指的是在行權(quán)交收過(guò)程中遇到的風(fēng)險(xiǎn)。比如行權(quán)失敗、交收違約等，一般都是由于當(dāng)日未提供足夠的資金或證券用于交易導(dǎo)致的。

5、操作風(fēng)險(xiǎn)

一般是指交易時(shí)人為操作失誤或者計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

期貨可能虧損超過(guò)本金嗎

做期貨虧損大于本金的概率并不大，只要嚴(yán)格按照交易策略以及市場(chǎng)運(yùn)行狀態(tài)操作，順勢(shì)而為，并不會(huì)出現(xiàn)虧損超過(guò)本金。除非出現(xiàn)了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但很少見(jiàn)。

另外，因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)中保證金交易制度和強(qiáng)行平倉(cāng)制度的存在，如果賬戶內(nèi)出現(xiàn)損失，保證金不足以抵扣虧損，并且沒(méi)有進(jìn)行追加保證金，那么就會(huì)被執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)，所以期貨公司會(huì)根據(jù)虧損情況及時(shí)提示您規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，您也要注意選擇合理的倉(cāng)位進(jìn)行操作，靠靈活的倉(cāng)位配置降低風(fēng)險(xiǎn)，避免讓自己的操作陷入被動(dòng)。

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