AI基金國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A（014325）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1586.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0544元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.65%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.66億元。

該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.468元?；鸾?jīng)理是魏東，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)82.56%；國聯(lián)安精選混合最低，為79.22%。

基金管理人在四季報(bào)中表示，從當(dāng)下來看，未來的兩條主線非常清晰，一是科技，二是順周期。從科技角度出發(fā)，我們?nèi)匀惶幵?AI 革命所引領(lǐng)的科技浪潮之中，這一次 AI 革命不僅體現(xiàn)在算力和光通信之中，而且將深入滲透到各個(gè)行業(yè)，它不僅體現(xiàn)在存儲(chǔ)漲價(jià)、能源緊張，而且還將拓展到太空、軍事、醫(yī)療等諸多行業(yè)。相信 2026 年將是 AI 應(yīng)用的大年，我們有望在不同領(lǐng)域如工業(yè)、消費(fèi)等看到爆品的出現(xiàn)。二是從周期角度出發(fā)，中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在制造業(yè)出口上體現(xiàn)了強(qiáng)大的韌性，現(xiàn)在就等國內(nèi)消費(fèi)的復(fù)蘇，尤其是房地產(chǎn)的見底和復(fù)蘇，從年底求是雜志的社論文章可以感受到，隨著地產(chǎn)相關(guān)政策的不斷累積，2026 年下半年回穩(wěn)的可能性還是存在的。在周期方向，隨著反內(nèi)卷的推進(jìn)，化工和機(jī)械等方向都有很多值得我們挖掘的領(lǐng)域。

(相關(guān)資料圖)

截至1月21日，國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.39%，位于同類可比基金15/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.17%，位于同類可比基金40/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為82.56%，位于同類可比基金25/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為72.79%，位于同類可比基金30/535。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9506，位于同類可比基金37/526。

截至1月21日，基金近三年最大回撤為39.39%，同類可比基金排名367/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.7%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.26%，同類平均為85.83%。2025年上半年末基金達(dá)到94.48%的最高倉位，2022年三季度末最低，為86.52%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.66億元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、航宇科技、盛達(dá)資源、華友鈷業(yè)、伯特利、瀾起科技、中微公司、華峰測(cè)控、雙環(huán)傳動(dòng)、芯動(dòng)聯(lián)科。

核校：孫萍

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